凱敏雅克精選多元配置基金 (本基金配息來源可能為本金)
Carmignac Portfolio Patrimoine SICAV ISIN LU0992628692 多元化管理

RR1.RR2.RR3.*RR4.RR5.

建議的最低投資期間

淨值 15/06/2018
Edouard Carmignac
全球股票
Rose Ouahba
全球債劵
  • 基金淨值 : 95.50 $
  • J-1 : +0.13 %
  • 年初至今 : -0.05 %
  • 12 月 : -1.46 %

 鑑於景氣增溫、通膨再起,股市曝險拉高、修正存續期降為負數之策略實屬合理。

第二十屆傑出基金金鑽獎 海外基金-環球平衡型基金三年期

TFF-Bloomberg Best Fund Awards 2017
Taiwan
三月份 2017

總覽

週別 從 0815/06/2018
+1.74%
基金
+0.99%
參考指標 *
五月份 2018
-0.88%
基金
+2.95%
參考指標 *
29/12/2017 以來
-0.05%
基金
+3.67%
參考指標 *

績效查詢

績效從 15/11/201315/06/2018

...
資料來源 : Carmignac Gestion
  • 基金
  • 參考指標
*50% MSCI世界指數+50%花旗全球債券指數
最高點
13/04/2015
123.57 $
最低點
11/06/2018
93.92 $

綜觀 31/05/2018

  累積報酬 年化報酬率
  三個月 6個月 年初至今 一年 二年 三年 自成立以來
凱敏雅克精選多元配置基金 E收益(美元)(避險) (本基金配息來源可能為本金) -1.02 % +0.21 % -0.50 % -1.39 % +5.17 % -4.92 % +2.75 %
參考指標 +3.13 % +2.82 % +2.63 % +3.00 % +10.50 % +9.76 % +7.55 %
類別平均 +0.34 % -0.06 % -0.32 % +1.06 % +7.60 % +1.97 % +3.71 %
排名(四分位數) 4 3 3 4 4 4 3
數據來源:晨星研究機構,同類別平均和四分位數

歷年績效表現(單位:%)

  • 2008
  • 2009
  • 2010
  • 2011
  • 2012
  • 2013 (a)
    • 0.80
    • -1.54
  • 2014
    • 7.50
    • 15.97
  • 2015
    • -0.39
    • 8.35
  • 2016
    • 4.16
    • 8.05
  • 2017
    • 1.09
    • 1.47
  • 基金
  • 參考指標

(a) 從第一次NAV

統計數據 31/05/2018

  波動率
  基金 參考指標
1年 +5.41 +6.52
3年 +6.35 +6.84
  比率
  夏普比率 Beta Alpha
1年 -0.19 0.60 -0.06
3年 -0.21 0.62 -0.30

風險值 31/05/2018

在99%的信賴區間內,過去2年平均20個交易日 投資出現的最大損失。
基金 參考指標 *
4.53 % 4.54 %

月度總報酬貢獻 31/05/2018

月度總報酬貢獻係分析不同報酬來源對基金整體績效之貢獻度,當期各項來源總和等於尚未扣除管理費之基金績效,而總報酬與淨報酬間之差額即為當期應付費用。
股票投資組合 +1.56 %
固定收益投資組合 -0.99 %
股票衍生性金融商品 +0.24 %
固定收益衍生性金融商品 -0.24 %
外匯衍生性金融商品 -1.46 %
基金 -0.07 %
總計 -0.96 %

法律信息

上列資訊並無合約效力,亦不構成投資建議。過去績效並非推測未來表現之良好依據,且管理費內含於績效數據中,投資者可能失去部分或全部資本,因集體投資計畫(UCI)對本金不負擔任何保證。部分投資者或國家可能無法取得本網站介紹之產品與服務,租稅負擔則因人而異。投資風險、管理費明細及建議投資期限詳列於投資者重要資訊文件 (KIID)與基金公開說明書,本網站可供下載,投資人申購前須詳閱投資者重要資訊文件

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