凱敏雅克精選多元配置基金 (本基金配息來源可能為本金)
Carmignac Portfolio Patrimoine SICAV ISIN LU0992628692 多元資產

RR1.RR2.RR3.*RR4.RR5.

建議的最低投資期間

淨值 23/02/2017
Edouard Carmignac
全球股票
Rose Ouahba
全球債劵
  • 基金淨值 : 103.17 $
  • J-1 : -0.23 %
  • 年初至今 : +2.06 %
  • 12 月 : +6.96 %

“投資人可以前往凱敏雅克資產管理公司旗下的凱敏雅克精選多元配置基金官網,獲得更完整的資訊”

經理人 Édouard Carmignac, Rose Ouahba, Yassine Basraoui, Pierre-Edouard Bonenfant

2011 Sauren獎 德國 十月份 2011
Allemagne
十月份 2011

總覽

週別 從 1017/02/2017
+0.23%
基金
+0.65%
參考指標 *
一月份 2017
+0.75%
基金
-0.57%
參考指標 *
30/12/2016 以來
+2.06%
基金
+3.05%
參考指標 *

績效查詢

績效從 15/11/201323/02/2017

...
資料來源 : Carmignac Gestion
  • 基金
  • 參考指標
*50% MSCI世界指數+50%花旗全球債券指數
最高點
13/04/2015
123.57 $
最低點
14/03/2014
97.15 $

綜觀 31/01/2017

  累積報酬 年化報酬率
  三個月 6個月 年初至今 一年 二年 三年 自成立以來
凱敏雅克精選多元配置基金 E收益(美元)(避險) (本基金配息來源可能為本金) +2.93 % +1.89 % +0.75 % +5.79 % -1.77 % +14.00 % +3.95 %
參考指標 +2.16 % +1.92 % -0.57 % +9.57 % +9.57 % +33.91 % +9.26 %
類別平均 +2.03 % +1.93 % +0.07 % +6.29 % +2.07 % +12.98 % +3.99 %
排名(四分位數) 2 3 1 3 4 2 2
數據來源:晨星研究機構,同類別平均和四分位數

歷年績效表現(單位:%)

  • 2012
  • 2013 (a)
    • 0.80
    • -1.54
  • 2014
    • 7.50
    • 15.97
  • 2015
    • -0.39
    • 8.35
  • 2016
    • 4.16
    • 8.05
  • 基金
  • 參考指標

(a) 從第一次NAV

統計數據 31/01/2017

  波動率
  基金 參考指標
1年 +6.14 +8.09
3年 +7.58 +7.55
  比率
  夏普比率 Beta Alpha
1年 0.99 0.56 0.02
3年 0.61 0.89 -0.35

風險值 31/01/2017

在99%的信賴區間內,過去2年平均20個交易日 投資出現的最大損失。
基金 參考指標 *
9.14 % 6.91 %

月度總報酬貢獻 31/01/2017

月度總報酬貢獻係分析不同報酬來源對基金整體績效之貢獻度,當期各項來源總和等於尚未扣除管理費之基金績效,而總報酬與淨報酬間之差額即為當期應付費用。
股票投資組合 +1.75 %
固定收益投資組合 -0.33 %
股票衍生性金融商品 -0.13 %
固定收益衍生性金融商品 0.00 %
外匯衍生性金融商品 -0.49 %
總計 +0.80 %

法律信息

上列資訊並無合約效力,亦不構成投資建議。過去績效並非推測未來表現之良好依據,且管理費內含於績效數據中,投資者可能失去部分或全部資本,因集體投資計畫(UCI)對本金不負擔任何保證。部分投資者或國家可能無法取得本網站介紹之產品與服務,租稅負擔則因人而異。投資風險、管理費明細及建議投資期限詳列於投資者重要資訊文件 (KIID)與基金公開說明書,本網站可供下載,投資人申購前須詳閱投資者重要資訊文件

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