凱敏雅克精選多元配置基金 (本基金配息來源可能為本金)
Carmignac Portfolio Patrimoine SICAV ISIN LU0992628692 多元化管理

RR1.RR2.RR3.*RR4.RR5.

建議的最低投資期間

淨值 21/02/2019
Rose Ouahba
全球債劵
David Older
全球股票
  • 基金淨值 : 85.19 $
  • J-1 : -0.09 %
  • 年初至今 : +2.30 %
  • 12 月 : -7.69 %

 鑑於景氣增溫、通膨再起,股市曝險拉高、修正存續期降為負數之策略實屬合理。

第二十屆傑出基金金鑽獎 海外基金-環球平衡型基金三年期

TFF-Bloomberg Best Fund Awards 2017
Taiwan
三月份 2017

總覽

週別 從 0815/02/2019
+0.44%
基金
+1.40%
參考指標 *
一月份 2019
+2.06%
基金
+4.26%
參考指標 *
31/12/2018 以來
+2.30%
基金
+6.22%
參考指標 *

績效查詢

績效從 15/11/201321/02/2019

...
資料來源 : Carmignac Gestion
  • 基金
  • 參考指標
*50% MSCI世界指數+50%花旗全球債券指數
最高點
13/04/2015
123.57 $
最低點
21/12/2018
83.39 $

綜觀 31/01/2019

  累積報酬 年化報酬率
  三個月 6個月 年初至今 一年 二年 三年 自成立以來
凱敏雅克精選多元配置基金 E收益(美元)(避險) (本基金配息來源可能為本金) -0.17 % -6.57 % +2.06 % -10.38 % -7.39 % -2.03 % +0.92 %
參考指標 +2.04 % +0.87 % +4.26 % +4.29 % +6.33 % +16.50 % +6.86 %
類別平均 +0.29 % -3.56 % +3.58 % -4.43 % +0.65 % +6.98 % +2.54 %
排名(四分位數) 4 4 4 4 4 4 4
數據來源:晨星研究機構,同類別平均和四分位數

歷年績效表現(單位:%)

  • 2009
  • 2010
  • 2011
  • 2012
  • 2013 (a)
    • 0.80
    • -1.54
  • 2014
    • 7.50
    • 15.97
  • 2015
    • -0.39
    • 8.35
  • 2016
    • 4.16
    • 8.05
  • 2017
    • 1.09
    • 1.47
  • 2018
    • -9.57
    • -0.07
  • 基金
  • 參考指標

(a) 從第一次NAV

統計數據 31/10/2018

  波動率
  基金 參考指標
1年 +6.64 +6.85
3年 +4.97 +5.24
  比率
  夏普比率 Beta Alpha
1年 -1.18 0.68 -0.19
3年 -0.05 0.50 -0.19

風險值 31/10/2018

在99%的信賴區間內,過去2年平均20個交易日 投資出現的最大損失。
基金 參考指標 *
2.69 % 4.71 %

月度總報酬貢獻 31/10/2018

月度總報酬貢獻係分析不同報酬來源對基金整體績效之貢獻度,當期各項來源總和等於尚未扣除管理費之基金績效,而總報酬與淨報酬間之差額即為當期應付費用。
股票投資組合 -3.14 %
固定收益投資組合 0.00 %
股票衍生性金融商品 -0.74 %
固定收益衍生性金融商品 -0.37 %
外匯衍生性金融商品 -0.43 %
基金 -0.28 %
總計 -4.96 %

法律信息

上列資訊並無合約效力,亦不構成投資建議。過去績效並非推測未來表現之良好依據,且管理費內含於績效數據中,投資者可能失去部分或全部資本,因集體投資計畫(UCI)對本金不負擔任何保證。部分投資者或國家可能無法取得本網站介紹之產品與服務,租稅負擔則因人而異。投資風險、管理費明細及建議投資期限詳列於投資者重要資訊文件 (KIID)與基金公開說明書,本網站可供下載,投資人申購前須詳閱投資者重要資訊文件

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